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ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 53.163.987/0001-21|Ações|Em Liquidação
Valor da Cota
132,640964
08/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 30.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
53.163.987/0001-21
Data Inicial
11/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARC CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.24% | -0.02% | -45.29% | -90.83% | -86.62% | -81.93% |
| % CDI | -3.2% | -7.8% | -2.1% | -1294.8% | -1269.5% | — | -627.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | — | -0.06% | -0.16% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | -0.24% |
| 2025 | +4.58% | -2.87% | -11.09% | -14.00% | +13.04% | +29.98% | +42.12% | +1.61% | -39.24% | -59.76% | -39.04% | -45.16% | -86.53% |
| 2024 | +0.40% | +2.41% | +1.18% | -6.02% | -2.89% | -8.61% | +7.94% | -0.89% | -0.01% | -6.39% | +10.64% | +3.07% | -0.89% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.402.257
Captação Líquida
-R$ 5.402.257
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 80.91% | 128.18% | — | 88.69% | 127.58% |
| Sharpe | — | -1.31 | -0.89 | — | -0.86 | -0.79 |
| Max Drawdown | -94.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
42.12%
Pior Mês
-59.76%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 23.5% | — | 39.1% |
| vs IPCA | 23.5% | — | 29.9% |
| vs IBOV | 22.8% | — | 48.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,45 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 79.56% | R$ 80,72 mil |
valores a pagar | 20.44% | R$ 20,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 132,640964 | -0.00% | — | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 132,642280 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 132,643597 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 132,644913 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 132,651116 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 132,652432 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 132,653749 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 132,655066 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 132,656382 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 132,657699 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 132,659015 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 132,660332 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 132,661648 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 132,662965 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 132,664281 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 132,665598 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 132,666914 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 132,668231 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 132,669547 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 132,670864 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 132,672180 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 132,673497 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 132,674813 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 132,676130 | -0.14% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 132,861593 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 132,862910 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 132,864033 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 132,870035 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 132,871150 | -0.00% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 132,872266 | — | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2023, a cota mais recente é de R$ 132,640964 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 132,640964, referente a 08/05/2026.
- O CNPJ do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 53.163.987/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o ABCDE II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 560 cotas disponíveis.