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ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.964.408/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,195159
23/10/2026
Rent. no Mês
+8.52%
Rent. 12M
+11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 258.8M
Média 12M: R$ 239.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 11.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.964.408/0001-07
Data Inicial
27/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+8.52%+5.71%+5.91%+9.62%+9.66%+11.18%-6.67%+21.30%+22.30%-6.65%+12.52%
% CDI1045.0%55.4%550.9%292.2%142.0%—————98.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.81%-3.99%-0.60%-0.81%+0.25%+2.85%-1.97%+2.67%-3.04%+8.52%——+1.49%
2025-1.64%+2.86%+3.19%+4.75%-1.14%-3.51%-12.45%+5.28%+1.23%-2.88%+3.59%+2.51%+0.37%
2024-4.81%+2.87%-3.44%-3.47%-1.21%+7.40%+2.10%-4.50%+0.55%+2.41%-0.05%-0.33%-3.13%
2023-1.57%-9.07%-2.12%+1.06%+2.82%+5.51%+4.63%-0.50%+2.37%+0.10%+11.95%+4.16%+19.44%
2022-5.05%-4.01%+1.22%+3.07%-8.81%-4.23%+2.44%+9.35%+3.35%+3.02%-0.59%+1.74%+0.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.71%12.59%10.93%11.47%16.45%12.36%
Sharpe—2.430.57-0.29-0.99-0.02
Max Drawdown-7.13%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.52%
Pior Mês
-3.04%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.3%84.3%59.0%
vs IPCA54.0%30.7%41.0%
vs IBOV44.2%38.6%45.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,195159+0.00%R$ 258.8M
22/10/20263,195159-0.80%R$ 258.8M
21/10/20263,220958+0.09%R$ 260.9M
20/10/20263,217932+0.54%R$ 260.6M
19/10/20263,200802+0.44%R$ 259.2M
16/10/20263,186922-0.38%R$ 258.1M
15/10/20263,198991+0.28%R$ 259.1M
14/10/20263,190100-0.52%R$ 258.4M
13/10/20263,206930-0.50%R$ 259.7M
09/10/20263,223207+1.27%R$ 261.1M
08/10/20263,182639+0.76%R$ 257.8M
07/10/20263,158663+0.13%R$ 255.8M
06/10/20263,154693+0.82%R$ 255.5M
05/10/20263,129165+3.94%R$ 253.4M
02/10/20263,010479+1.40%R$ 243.8M
01/10/20262,968822+0.84%R$ 240.5M
30/09/20262,944202+0.26%R$ 238.5M
29/09/20262,936585-0.17%R$ 237.8M
28/09/20262,941479-1.74%R$ 238.2M
25/09/20262,993604-0.92%R$ 242.5M
24/09/20263,021258+0.14%R$ 244.7M
23/09/20263,016977+0.21%R$ 244.4M
22/09/20263,010607-0.05%R$ 243.8M
21/09/20263,011988+0.38%R$ 244.0M
18/09/20263,000476-0.17%R$ 243.0M
17/09/20263,005502+0.17%R$ 243.4M
16/09/20263,000286-0.02%R$ 243.0M
15/09/20263,001022-0.12%R$ 243.1M
14/09/20263,004743-0.46%R$ 243.4M
11/09/20263,018670—R$ 244.5M
Ferramentas

Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 258.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 3,195159 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,195159, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
Qual a rentabilidade do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.18%.
Qual o patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 258.8M.
Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.