ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.964.408/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,944188
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-6.56%
-44.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 238.5M
Média 12M: R$ 241.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 13.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.964.408/0001-07
Data Inicial
27/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -2.60% | +4.34% | -1.66% | +0.45% | -6.56% | -6.67% | +21.30% | +22.30% | -6.65% | -6.56% |
| % CDI | 0.0% | -74.9% | 375.5% | -47.2% | 6.3% | -44.3% | — | — | — | — | -44.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.99% | +3.33% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.60% |
| 2025 | -1.64% | +2.86% | +3.19% | +4.75% | -1.14% | -3.51% | -12.45% | +5.28% | +1.23% | -2.88% | +3.59% | +2.51% | +0.37% |
| 2024 | -4.81% | +2.87% | -3.44% | -3.47% | -1.21% | +7.40% | +2.10% | -4.50% | +0.55% | +2.41% | -0.05% | -0.33% | -3.13% |
| 2023 | -1.57% | -9.07% | -2.12% | +1.06% | +2.82% | +5.51% | +4.63% | -0.50% | +2.37% | +0.10% | +11.95% | +4.16% | +19.44% |
| 2022 | -5.05% | -4.01% | +1.22% | +3.07% | -8.81% | -4.23% | +2.44% | +9.35% | +3.35% | +3.02% | -0.59% | +1.74% | +0.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.86% | 13.16% | 10.99% | 13.23% | 16.45% | 13.23% |
| Sharpe | — | -1.62 | -1.27 | -1.61 | -0.99 | -1.61 |
| Max Drawdown | -18.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.28%
Pior Mês
-12.45%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 37.4% | 26.0% | 59.0% |
| vs IPCA | 28.4% | 16.5% | 41.0% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 45.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,944188 | +0.00% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,944188 | +0.00% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,944188 | +0.48% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,930218 | -0.37% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,940988 | -0.82% | R$ 238.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,965208 | +0.10% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,962165 | +1.18% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,927703 | +0.87% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,902515 | -0.22% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,908837 | +1.69% | R$ 235.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,860536 | +0.05% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,859028 | -0.16% | R$ 231.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,863482 | +1.41% | R$ 231.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,823697 | +0.59% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,807266 | -1.12% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,838967 | -0.43% | R$ 229.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,851087 | -0.04% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,852258 | -0.01% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,852626 | -0.47% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,865963 | +0.95% | R$ 232.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,838853 | +0.61% | R$ 229.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,821773 | -0.67% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,840804 | -0.30% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,849348 | -0.17% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,854168 | -0.16% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,858765 | -0.58% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,875536 | -0.12% | R$ 232.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,878936 | -0.82% | R$ 233.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,902599 | +0.19% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,897169 | — | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 238.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,944188 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,944188, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de -6.56%, equivalente a -44.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 238.5M.
- O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.