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ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.71% | -1.90% | +0.90% | -2.08% | +1.03% | +2.57% | -6.67% | +21.30% | +22.30% | -6.65% | -6.54% |
| % CDI | -250.0% | -25.0% | 81.6% | -61.0% | 14.6% | 17.4% | — | — | — | — | -42.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.99% | +3.53% | -0.81% | +0.25% | +2.85% | -1.71% | — | — | — | — | — | -1.90% |
| 2025 | -1.64% | +2.86% | +3.19% | +4.75% | -1.14% | -3.51% | -12.45% | +5.28% | +1.23% | -2.88% | +3.59% | +2.51% | +0.37% |
| 2024 | -4.81% | +2.87% | -3.44% | -3.47% | -1.21% | +7.40% | +2.10% | -4.50% | +0.55% | +2.41% | -0.05% | -0.33% | -3.13% |
| 2023 | -1.57% | -9.07% | -2.12% | +1.06% | +2.82% | +5.51% | +4.63% | -0.50% | +2.37% | +0.10% | +11.95% | +4.16% | +19.44% |
| 2022 | -5.05% | -4.01% | +1.22% | +3.07% | -8.81% | -4.23% | +2.44% | +9.35% | +3.35% | +3.02% | -0.59% | +1.74% | +0.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.24% | 10.22% | 11.57% | 11.60% | 16.45% | 11.91% |
| Sharpe | — | -2.19 | -1.08 | -1.05 | -0.99 | -1.76 |
| Max Drawdown | -13.65% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.4% | 68.3% | 59.0% |
| vs IPCA | 43.6% | 19.4% | 41.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 45.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2,965384 | +0.00% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,965384 | +0.33% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,955536 | -0.05% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,957099 | -0.82% | R$ 239.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,981667 | -0.34% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,991802 | +0.19% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,985997 | -0.59% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3,003794 | -0.13% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3,007562 | -1.22% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3,044743 | +0.00% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3,044743 | -0.19% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 3,050437 | +0.47% | R$ 247.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 3,036041 | +0.63% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 3,017048 | +0.17% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3,011796 | +0.29% | R$ 243.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 3,003114 | +0.34% | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,992895 | +0.31% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,983729 | +0.74% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,961945 | +0.69% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,941520 | +0.47% | R$ 238.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,927719 | -0.38% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,938790 | +1.70% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,889718 | -1.07% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,920922 | +0.09% | R$ 236.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,918344 | +0.13% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2,914535 | -1.41% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2,956335 | +0.12% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2,952722 | +0.12% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2,949125 | -0.16% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2,953927 | — | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 240.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,965384 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,965384, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +2.57%, equivalente a 17.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 240.2M.
- O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.