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ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.964.408/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,904234
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.75%
Rent. 12M
-11.26%
-76.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 235.2M
Média 12M: R$ 238.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 12.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.964.408/0001-07
Data Inicial
27/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.75% | -3.92% | -4.52% | +0.20% | +0.87% | -11.26% | -6.67% | +21.30% | +22.30% | -6.65% | -12.02% |
| % CDI | -107.1% | -74.4% | -398.8% | 5.8% | 12.1% | -76.0% | — | — | — | — | -77.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.99% | +3.53% | -0.81% | -0.75% | — | — | — | — | — | — | — | -3.92% |
| 2025 | -1.64% | +2.86% | +3.19% | +4.75% | -1.14% | -3.51% | -12.45% | +5.28% | +1.23% | -2.88% | +3.59% | +2.51% | +0.37% |
| 2024 | -4.81% | +2.87% | -3.44% | -3.47% | -1.21% | +7.40% | +2.10% | -4.50% | +0.55% | +2.41% | -0.05% | -0.33% | -3.13% |
| 2023 | -1.57% | -9.07% | -2.12% | +1.06% | +2.82% | +5.51% | +4.63% | -0.50% | +2.37% | +0.10% | +11.95% | +4.16% | +19.44% |
| 2022 | -5.05% | -4.01% | +1.22% | +3.07% | -8.81% | -4.23% | +2.44% | +9.35% | +3.35% | +3.02% | -0.59% | +1.74% | +0.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.16% | 12.01% | 12.27% | 12.78% | 16.45% | 13.05% |
| Sharpe | — | -1.15 | -1.06 | -2.04 | -0.99 | -2.02 |
| Max Drawdown | -18.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.28%
Pior Mês
-12.45%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 39.1% | 46.0% | 59.0% |
| vs IPCA | 29.7% | 19.4% | 41.0% |
| vs IBOV | 3.0% | 0.0% | 45.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,904234 | +0.00% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,904234 | -0.56% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,920579 | -0.11% | R$ 236.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,923688 | +0.77% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,901271 | -0.47% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,914998 | +0.45% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,901810 | +0.11% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,898626 | -0.07% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,900794 | -0.04% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,902022 | -0.85% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,926784 | +1.38% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,886981 | -0.48% | R$ 233.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,901011 | -0.86% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,926062 | +0.79% | R$ 237.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,903083 | -0.34% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,912978 | +0.41% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,901127 | -0.43% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,913652 | -0.53% | R$ 236.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,929073 | -2.08% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,991169 | -1.45% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,035300 | -0.21% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,041723 | +0.44% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,028313 | +0.49% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,013660 | +1.81% | R$ 244.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,960128 | -0.11% | R$ 239.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,963437 | +1.49% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,919886 | -0.76% | R$ 236.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,942211 | +0.60% | R$ 238.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,924663 | +0.29% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,916337 | — | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 235.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,904234 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,904234, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de -11.26%, equivalente a -76.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 235.2M.
- O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.