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AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.715.901/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,363719
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+13.47%
Patrimônio Líquido
R$ 20.1M
Média 12M: R$ 21.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 1.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
40.715.901/0001-84
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +4.44% | +0.76% | +2.18% | +5.99% | +13.47% | +13.18% |
| % CDI | 63.1% | 80.0% | 67.6% | 62.8% | 84.0% | — | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.02% | -0.07% | +1.50% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +4.44% |
| 2025 | +1.19% | +1.21% | +1.30% | +1.76% | +1.44% | +1.21% | +0.77% | +1.46% | +1.28% | +1.22% | +1.22% | +0.96% | +16.10% |
| 2024 | +0.31% | +0.17% | +0.84% | -0.48% | +0.71% | +0.79% | +1.50% | +1.73% | +0.97% | +0.38% | +0.56% | +0.70% | +8.49% |
| 2023 | +0.93% | +1.04% | +0.67% | +1.05% | +1.27% | +1.28% | +1.08% | +0.55% | +0.79% | +0.50% | +2.20% | +1.82% | +13.99% |
| 2022 | +1.89% | +1.06% | +2.84% | +0.91% | +0.99% | -0.71% | -19.66% | +2.19% | +1.18% | +1.91% | -0.79% | +0.69% | -9.37% |
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 171.231
Captação Líquida
R$ 28.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.10% | 1.97% | 1.74% | 1.46% | — | 1.46% |
| Sharpe | — | -2.85 | -1.40 | -0.93 | — | -0.97 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-0.07%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.64% | R$ 22,24 mi |
debentures | 1.90% | R$ 441,88 mil |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.32% | R$ 307,20 mil |
titulos publicos | 0.81% | R$ 189,33 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 63,54 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 12,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,363719 | +0.14% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,361817 | -0.01% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,361899 | +0.07% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 171.230,84 |
| 22/05/2026 | 1,360971 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,360307 | -0.02% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,360584 | -0.18% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,363062 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,362300 | +0.13% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,360546 | -0.00% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,360613 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,359822 | +0.04% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,359327 | +0.06% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,358503 | +0.04% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,357947 | +0.02% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,357702 | +0.01% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,357549 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,356431 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,355515 | +0.00% | R$ 20.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,355462 | +0.10% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,354056 | -0.00% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,354086 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,353384 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,352988 | +0.06% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,352178 | +0.01% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,352037 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,351629 | +0.05% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,350916 | +0.13% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,349095 | -0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,349315 | +0.01% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,349193 | — | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,363719 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,363719, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 40.715.901/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.47%.
- O patrimônio líquido do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 20.1M.
- O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.