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AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +6.52% | +1.20% | +3.10% | +6.13% | +13.71% | +14.09% |
| % CDI | 100.8% | 86.1% | 108.6% | 90.9% | 87.0% | 93.0% | 90.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.02% | -0.07% | +1.50% | +0.67% | +1.23% | +0.69% | — | — | — | — | — | +6.52% |
| 2025 | +1.19% | +1.21% | +1.30% | +1.76% | +1.44% | +1.21% | +0.77% | +1.46% | +1.28% | +1.22% | +1.22% | +0.96% | +16.10% |
| 2024 | +0.31% | +0.17% | +0.84% | -0.48% | +0.71% | +0.79% | +1.50% | +1.73% | +0.97% | +0.38% | +0.56% | +0.70% | +8.49% |
| 2023 | +0.93% | +1.04% | +0.67% | +1.05% | +1.27% | +1.28% | +1.08% | +0.55% | +0.79% | +0.50% | +2.20% | +1.82% | +13.99% |
| 2022 | +1.89% | +1.06% | +2.84% | +0.91% | +0.99% | -0.71% | -19.66% | +2.19% | +1.18% | +1.91% | -0.79% | +0.69% | -9.37% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.76% | 1.52% | 1.41% | — | 1.41% |
| Sharpe | — | -1.79 | -1.28 | -0.73 | — | -0.95 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 95.64% | R$ 22,24 mi |
debentures | 1.90% | R$ 441,88 mil |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.32% | R$ 307,20 mil |
titulos publicos | 0.81% | R$ 189,33 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 63,54 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 12,33 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,390909 | +0.00% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,390909 | +0.10% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,389529 | +0.09% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,388288 | +0.04% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,387774 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,387063 | +0.09% | R$ 21.1M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,385792 | +0.04% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,385180 | +0.09% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,383995 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,383581 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,383156 | +0.04% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,382588 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,382160 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,381371 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,380328 | +0.03% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,379954 | +0.09% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,378706 | +0.11% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,377196 | +0.00% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,377196 | +0.07% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,376166 | +0.07% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,375152 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,374360 | +0.11% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,372903 | +0.01% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,372753 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,371868 | +0.09% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,370618 | +0.06% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,369836 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,368723 | -0.02% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,368934 | +0.10% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,367557 | — | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,390909 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,390909, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 40.715.901/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.71%, equivalente a 93.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 21.1M.
- O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.