AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96.620,923170
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.44%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 536.2M
Média 12M: R$ 447.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.44% | +3.71% | +1.45% | +5.41% | +27.36% | -6.62% | +29.54% | +34.70% | +34.81% | +28.31% |
| % CDI | -804.8% | 107.0% | 125.3% | 153.6% | 381.0% | — | — | — | — | 193.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.10% | -5.62% | +3.05% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.71% |
| 2025 | +2.70% | +1.30% | +1.87% | +0.60% | -1.57% | -2.86% | -2.19% | +1.58% | +5.08% | +3.26% | -4.48% | +24.50% | +30.71% |
| 2024 | -1.48% | +4.21% | +44.95% | -38.79% | +1.15% | +1.62% | -2.39% | +2.23% | -0.77% | +3.59% | +5.40% | +1.90% | +3.15% |
| 2023 | +10.97% | -1.41% | -1.63% | -4.23% | -1.19% | -0.12% | -1.66% | -0.78% | +1.38% | +1.47% | -1.04% | -0.81% | +0.22% |
| 2022 | -0.48% | -9.20% | +1.21% | +1.08% | +0.83% | -0.13% | -0.94% | +3.26% | +0.12% | +0.41% | -1.33% | -0.74% | -6.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.45% | 21.51% | 43.44% | — | 29.98% | 32.93% |
| Sharpe | — | 0.40 | 1.09 | — | -0.54 | 0.42 |
| Max Drawdown | -8.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-5.62%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.2% | — | 51.0% |
| vs IPCA | 69.1% | — | 34.3% |
| vs IBOV | 39.4% | — | 42.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 92.41% | R$ 620,75 mi |
opcoes posicoes lancadas | 5.84% | R$ 39,26 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.69% | R$ 4,66 mi |
valores a pagar | 0.54% | R$ 3,63 mi |
disponibilidades | 0.38% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 374,29 mil |
debentures | 0.04% | R$ 285,75 mil |
titulos publicos | 0.03% | R$ 215,53 mil |
acoes | 0.00% | R$ 7,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 96.620,923170 | -0.44% | R$ 536.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 97.044,745039 | -0.03% | R$ 538.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 97.078,346867 | +0.52% | R$ 538.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 96.576,802834 | -1.12% | R$ 536.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 97.673,399826 | +1.30% | R$ 542.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 96.420,470739 | +0.12% | R$ 535.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 96.305,153951 | +0.91% | R$ 534.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 95.433,185116 | -1.29% | R$ 529.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 96.680,451471 | -0.24% | R$ 536.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 96.908,942057 | -0.05% | R$ 537.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 96.953,204155 | -0.16% | R$ 538.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 97.107,989799 | +0.49% | R$ 538.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 96.633,539514 | +0.16% | R$ 536.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 96.482,419914 | +0.66% | R$ 535.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 95.853,633987 | +0.28% | R$ 532.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 95.588,487601 | -0.10% | R$ 530.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 95.685,624115 | -2.47% | R$ 531.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 98.111,099967 | +2.83% | R$ 544.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 95.413,119920 | +0.07% | R$ 529.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 95.342,416126 | -0.06% | R$ 529.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 95.395,190372 | +0.16% | R$ 529.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 95.242,395975 | -0.05% | R$ 528.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 95.290,042572 | +1.19% | R$ 528.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 94.170,708175 | -2.02% | R$ 522.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 96.112,676891 | +0.13% | R$ 533.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 95.990,059914 | -0.08% | R$ 532.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 96.063,024529 | +2.15% | R$ 533.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 94.040,541436 | -1.16% | R$ 521.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 95.147,963718 | +0.93% | R$ 528.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 94.274,037283 | — | R$ 523.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 536.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 96.620,923170 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 96.620,923170, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 536.2M.
- O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.