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AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93.201,699645
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.40%
Rent. 12M
+24.41%
164.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 517.3M
Média 12M: R$ 464.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.27
Vol: 35.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.40% | +0.04% | +1.11% | -4.26% | +19.58% | +24.41% | -6.62% | +29.54% | +34.70% | +34.81% | +23.00% |
| % CDI | -1206.6% | 0.8% | 98.0% | -122.3% | 274.2% | 164.7% | — | — | — | — | 149.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.10% | -5.62% | +3.05% | +4.85% | -8.40% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 2025 | +2.70% | +1.30% | +1.87% | +0.60% | -1.57% | -2.86% | -2.19% | +1.58% | +5.08% | +3.26% | -4.48% | +24.50% | +30.71% |
| 2024 | -1.48% | +4.21% | +44.95% | -38.79% | +1.15% | +1.62% | -2.39% | +2.23% | -0.77% | +3.59% | +5.40% | +1.90% | +3.15% |
| 2023 | +10.97% | -1.41% | -1.63% | -4.23% | -1.19% | -0.12% | -1.66% | -0.78% | +1.38% | +1.47% | -1.04% | -0.81% | +0.22% |
| 2022 | -0.48% | -9.20% | +1.21% | +1.08% | +0.83% | -0.13% | -0.94% | +3.26% | +0.12% | +0.41% | -1.33% | -0.74% | -6.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.75% | 29.91% | 46.77% | 35.43% | 29.98% | 34.77% |
| Sharpe | — | -1.03 | 0.60 | 0.27 | -0.54 | 0.21 |
| Max Drawdown | -12.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-8.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.5% | 90.5% | 51.0% |
| vs IPCA | 69.5% | 86.9% | 34.3% |
| vs IBOV | 43.0% | 47.4% | 42.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 92.41% | R$ 620,75 mi |
opcoes posicoes lancadas | 5.84% | R$ 39,26 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.69% | R$ 4,66 mi |
valores a pagar | 0.54% | R$ 3,63 mi |
disponibilidades | 0.38% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 374,29 mil |
debentures | 0.04% | R$ 285,75 mil |
titulos publicos | 0.03% | R$ 215,53 mil |
acoes | 0.00% | R$ 7,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 93.201,699645 | -5.12% | R$ 517.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 98.229,633941 | -1.10% | R$ 545.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 99.327,015783 | -0.02% | R$ 551.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 99.349,375227 | -0.01% | R$ 551.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 99.362,841143 | -0.81% | R$ 551.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 100.174,535191 | +0.20% | R$ 556.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 99.974,972776 | -0.97% | R$ 554.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100.950,511851 | +0.11% | R$ 560.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100.842,196553 | -0.55% | R$ 559.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 101.395,833187 | +0.01% | R$ 562.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 101.389,816324 | -1.56% | R$ 562.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 102.999,462250 | +0.58% | R$ 571.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 102.408,452572 | +0.65% | R$ 568.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 101.751,675025 | -0.55% | R$ 564.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 102.318,632289 | +0.26% | R$ 567.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 102.054,998881 | -0.08% | R$ 566.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 102.134,833722 | -4.56% | R$ 566.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 107.013,943734 | +4.50% | R$ 593.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 102.405,608732 | +1.38% | R$ 568.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101.009,299830 | +8.77% | R$ 560.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 92.862,938321 | +0.74% | R$ 515.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 92.177,547693 | +0.33% | R$ 511.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 91.869,863069 | -0.66% | R$ 509.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 92.475,646588 | +0.12% | R$ 513.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 92.365,150612 | -5.07% | R$ 512.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 97.298,249439 | +0.10% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 97.197,232950 | -0.79% | R$ 539.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 97.972,726952 | -0.01% | R$ 543.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 97.985,338177 | -0.02% | R$ 543.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 98.003,016980 | — | R$ 543.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 517.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93.201,699645 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 93.201,699645, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +24.41%, equivalente a 164.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 517.3M.
- O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.