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201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 25.682.100/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,767577
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+19.13%
129.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.49
Vol: 8.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
25.682.100/0001-76
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +3.10% | +0.67% | +1.34% | +13.73% | +19.13% | +43.52% | +71.71% | +73.42% | +19.60% |
| % CDI | 54.6% | 59.5% | 58.7% | 38.5% | 192.2% | 129.0% | — | — | — | 126.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.71% | +0.63% | +0.64% | +0.72% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +0.81% | +0.82% | +0.80% | +1.14% | +0.82% | +0.82% | +0.96% | +0.73% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +9.78% | +20.24% |
| 2024 | +0.72% | +0.76% | +0.78% | +0.94% | +0.78% | +1.02% | +0.87% | +0.84% | +1.14% | +0.88% | +0.79% | +8.78% | +19.60% |
| 2023 | +0.92% | -0.22% | +1.53% | +0.77% | +0.79% | +0.75% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.72% | +0.83% | +8.64% | +18.63% |
| 2022 | -0.98% | +1.12% | +0.08% | +1.61% | -0.21% | +1.17% | +0.73% | +0.67% | +0.61% | -0.02% | +1.23% | -5.54% | +0.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 1.59% | 12.53% | 8.87% | — | 8.68% |
| Sharpe | — | -5.80 | 1.16 | 0.49 | 0.00 | 0.45 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
9.78%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.5% | 100.0% | 58.6% |
| vs IBOV | 18.4% | 2.2% | 67.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 4,767577 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,767577 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,767577 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,765807 | +0.09% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,761414 | -0.02% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,762398 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,760630 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,758859 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,758647 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,756877 | +0.03% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,755369 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,752825 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,750902 | -0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,753351 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,751616 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,748316 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,746583 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,744850 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,743116 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,739924 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,738189 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,736038 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,733431 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,731697 | -0.02% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,732592 | +0.09% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,728188 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,726456 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,726267 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,724535 | +0.03% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4,723066 | — | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,767577 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 4,767577, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é 25.682.100/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +19.13%, equivalente a 129.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3.5B.
- O 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.