201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 25.682.100/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,716725
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
25.682.100/0001-76
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.00% | +0.64% | +11.06% | +13.68% | +43.52% | +71.71% | +73.42% | +19.25% |
| % CDI | 58.7% | 55.3% | 313.8% | 190.4% | — | — | — | 130.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.71% | +0.63% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% |
| 2025 | +0.81% | +0.82% | +0.80% | +1.14% | +0.82% | +0.82% | +0.96% | +0.73% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +9.78% | +20.24% |
| 2024 | +0.72% | +0.76% | +0.78% | +0.94% | +0.78% | +1.02% | +0.87% | +0.84% | +1.14% | +0.88% | +0.79% | +8.78% | +19.60% |
| 2023 | +0.92% | -0.22% | +1.53% | +0.77% | +0.79% | +0.75% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.72% | +0.83% | +8.64% | +18.63% |
| 2022 | -0.98% | +1.12% | +0.08% | +1.61% | -0.21% | +1.17% | +0.73% | +0.67% | +0.61% | -0.02% | +1.23% | -5.54% | +0.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.27% | 17.72% | 12.53% | — | — | 8.88% |
| Sharpe | — | 2.10 | 1.14 | — | 0.00 | 0.51 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
9.78%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 58.6% |
| vs IBOV | 16.9% | — | 67.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 4,716725 | -0.11% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,721730 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,721730 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,718750 | +0.19% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,709991 | +0.03% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,708344 | +0.03% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,706697 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,705032 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 4,703379 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,701729 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,700079 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,697465 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,695816 | -0.02% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,696767 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,695117 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,693468 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,691819 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,691700 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,689578 | -0.01% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,690067 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,688424 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,686783 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,686677 | -0.12% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,692379 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,689557 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,687625 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,685694 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,683333 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 4,681397 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 4,678601 | — | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,716725 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 4,716725, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é 25.682.100/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3.5B.
- O 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 201016 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.