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190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.179.574/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,424419
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+8.39%
56.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 10.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.179.574/0001-62
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +0.16% | +0.73% | -0.89% | +6.80% | +8.39% | +19.54% | +28.97% | +20.04% | +8.86% |
| % CDI | 66.8% | 3.0% | 64.7% | -25.5% | 95.2% | 56.6% | — | — | — | 56.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.63% | -2.34% | +0.72% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
| 2025 | +0.80% | +0.82% | +0.80% | -1.26% | +0.82% | +0.82% | +0.97% | -2.41% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +6.16% | +9.97% |
| 2024 | +0.72% | +0.75% | +0.77% | +0.93% | +0.77% | +1.00% | +0.87% | -5.53% | +1.13% | +0.87% | +0.78% | +4.99% | +8.07% |
| 2023 | +0.92% | -0.21% | +1.52% | +0.77% | +0.80% | +0.76% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.74% | +0.83% | -1.36% | +7.74% |
| 2022 | -0.97% | +1.11% | +0.09% | +1.58% | -0.17% | +1.17% | +0.74% | +0.69% | +0.63% | +0.05% | +1.21% | -13.07% | -7.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 5.68% | 13.84% | 10.26% | 10.47% | 10.03% |
| Sharpe | — | -3.20 | -0.05 | -0.63 | -0.34 | -0.64 |
| Max Drawdown | -3.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-2.41%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 44.6% | 87.8% | 55.4% |
| vs IPCA | 44.6% | 87.8% | 45.4% |
| vs IBOV | 9.9% | 0.0% | 30.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,21 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.36% | R$ 1,20 bi |
disponibilidades | 0.63% | R$ 7,60 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 100,09 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,424419 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,423521 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,422533 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,421636 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,420740 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,418522 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,419013 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,418118 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,417221 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,417055 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,416158 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,415394 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,414162 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,413188 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,414436 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,413557 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,411890 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,411012 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,410134 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,409256 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,407652 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,406776 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,405690 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,404371 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,403496 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,403955 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,401724 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,400850 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,400759 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,399885 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,424419 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,424419, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.179.574/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.39%, equivalente a 56.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.