190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.179.574/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,396828
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+5.90%
39.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 10.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.179.574/0001-62
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -0.98% | -2.34% | +7.68% | +6.72% | +5.90% | +19.54% | +28.97% | +20.04% | +5.90% |
| % CDI | 69.4% | -28.3% | -202.6% | 218.1% | 93.5% | 39.9% | — | — | — | 39.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.63% | -2.34% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.98% |
| 2025 | +0.80% | +0.82% | +0.80% | -1.26% | +0.82% | +0.82% | +0.97% | -2.41% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +6.16% | +9.97% |
| 2024 | +0.72% | +0.75% | +0.77% | +0.93% | +0.77% | +1.00% | +0.87% | -5.53% | +1.13% | +0.87% | +0.78% | +4.99% | +8.07% |
| 2023 | +0.92% | -0.21% | +1.52% | +0.77% | +0.80% | +0.76% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.74% | +0.83% | -1.36% | +7.74% |
| 2022 | -0.97% | +1.11% | +0.09% | +1.58% | -0.17% | +1.17% | +0.74% | +0.69% | +0.63% | +0.05% | +1.21% | -13.07% | -7.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.36% | 18.50% | 13.84% | 10.53% | 10.47% | 10.53% |
| Sharpe | — | 1.06 | -0.07 | -0.84 | -0.34 | -0.84 |
| Max Drawdown | -3.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-2.41%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.9% | 84.3% | 55.4% |
| vs IPCA | 56.3% | 84.3% | 45.4% |
| vs IBOV | 10.5% | 0.0% | 30.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,21 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.36% | R$ 1,20 bi |
disponibilidades | 0.63% | R$ 7,60 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 100,09 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,396828 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,395925 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,399818 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,398467 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,396954 | -2.79% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,465760 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,464889 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,464018 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,463146 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,462274 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,461404 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,460533 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,459170 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,458301 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,458759 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,457889 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,457019 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,456150 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,456062 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,454910 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,455134 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,454268 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,453443 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,453371 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,456268 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,454807 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,453803 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,452798 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,451574 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,450561 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,396828 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,396828, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.179.574/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +5.90%, equivalente a 39.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.