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190902 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.143.039/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,401945
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+9.14%
61.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 9.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190902 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.143.039/0001-51
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +0.21% | -0.16% | +0.55% | +8.50% | +9.14% | +16.63% | +25.95% | +17.75% | +8.74% |
| % CDI | 50.3% | 3.9% | -13.9% | 15.8% | 119.1% | 61.7% | — | — | — | 56.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -0.01% | -0.04% | -0.05% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
| 2025 | -0.13% | +0.10% | +0.03% | +0.28% | +0.05% | +0.03% | +0.23% | -0.20% | -0.11% | -0.05% | -0.01% | +8.65% | +8.90% |
| 2024 | +0.72% | +0.75% | +0.78% | +0.94% | +0.64% | +1.14% | +0.87% | +0.84% | -5.31% | +0.89% | +0.82% | +4.95% | +8.03% |
| 2023 | +0.92% | -0.21% | +1.52% | +0.77% | +0.80% | +0.76% | +0.88% | +1.02% | +0.84% | +0.74% | +0.83% | -1.22% | +7.89% |
| 2022 | -0.98% | +1.11% | +0.09% | +1.58% | -0.18% | +1.17% | +0.74% | +0.69% | +0.63% | +0.04% | +1.21% | -12.76% | -7.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 2.13% | 12.92% | 9.30% | 10.21% | 9.12% |
| Sharpe | — | -5.85 | 0.23 | -0.61 | -0.48 | -0.71 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
8.65%
Pior Mês
-0.20%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.9% | 74.1% | 55.8% |
| vs IPCA | 33.2% | 68.3% | 38.6% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 30.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,18 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 39,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,401945 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,401945 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,401945 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,401945 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,401059 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,398851 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,399352 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,398466 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,397579 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,397452 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,396564 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,395809 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,394532 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,393568 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,394826 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,393956 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,392298 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,391430 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,390561 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,389682 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,388078 | -0.73% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,405728 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,404640 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,403321 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,402445 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,402904 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,400673 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,399798 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,399706 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,398815 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,401945 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,401945, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.143.039/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +9.14%, equivalente a 61.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 190902 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.