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190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.998/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,405076
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+5.03%
34.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 10.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.998/0001-52
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +0.32% | -0.03% | -0.04% | +6.77% | +5.03% | +16.82% | +26.14% | +17.79% | +5.49% |
| % CDI | 66.9% | 6.2% | -2.9% | -1.3% | 94.8% | 34.0% | — | — | — | 35.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.09% | -0.04% | -0.04% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 2025 | +0.69% | +0.88% | +0.80% | +1.13% | +0.83% | -3.04% | +0.96% | -1.64% | +0.73% | +0.73% | +0.77% | +5.97% | +8.92% |
| 2024 | +0.72% | +0.75% | +0.77% | +0.93% | +0.77% | +1.00% | -3.78% | +0.84% | +1.13% | +0.87% | -2.83% | +7.04% | +8.15% |
| 2023 | +0.92% | -0.21% | +1.52% | +0.77% | +0.80% | +0.76% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.74% | +0.83% | -1.29% | +7.82% |
| 2022 | -0.98% | +1.11% | +0.09% | +1.58% | -0.18% | +1.17% | +0.74% | +0.69% | +0.63% | +0.04% | +1.21% | -12.76% | -7.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 2.50% | 13.29% | 10.41% | 10.24% | 10.17% |
| Sharpe | — | -5.93 | -0.06 | -0.94 | -0.47 | -0.94 |
| Max Drawdown | -4.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.97%
Pior Mês
-3.04%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 40.1% | 68.3% | 52.2% |
| vs IPCA | 36.6% | 68.3% | 42.6% |
| vs IBOV | 8.4% | 0.0% | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 1,18 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 59,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,405076 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,404190 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,403214 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,402329 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,401445 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,399239 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,399742 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,398859 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,397974 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,397805 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,396920 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,396167 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,394892 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,393929 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,395190 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,394312 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,392647 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,391770 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,390894 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,390017 | -0.69% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,406737 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,405863 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,404778 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,403461 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,402588 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,403049 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,400820 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,399947 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,399858 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,398918 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,405076 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,405076, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.998/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +5.03%, equivalente a 34.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.