190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.998/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,394979
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+5.87%
39.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 10.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.998/0001-52
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.10% | -0.08% | +8.74% | +7.46% | +5.87% | +16.82% | +26.14% | +17.79% | +5.87% |
| % CDI | 0.0% | -2.8% | -6.9% | 247.9% | 103.9% | 39.7% | — | — | — | 39.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.09% | -0.04% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.10% |
| 2025 | +0.69% | +0.88% | +0.80% | +1.13% | +0.83% | -3.04% | +0.96% | -1.64% | +0.73% | +0.73% | +0.77% | +5.97% | +8.92% |
| 2024 | +0.72% | +0.75% | +0.77% | +0.93% | +0.77% | +1.00% | -3.78% | +0.84% | +1.13% | +0.87% | -2.83% | +7.04% | +8.15% |
| 2023 | +0.92% | -0.21% | +1.52% | +0.77% | +0.80% | +0.76% | +0.88% | +1.03% | +0.84% | +0.74% | +0.83% | -1.29% | +7.82% |
| 2022 | -0.98% | +1.11% | +0.09% | +1.58% | -0.18% | +1.17% | +0.74% | +0.69% | +0.63% | +0.04% | +1.21% | -12.76% | -7.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.50% | 17.94% | 13.24% | 10.38% | 10.24% | 10.38% |
| Sharpe | — | 1.39 | 0.05 | -0.86 | -0.47 | -0.86 |
| Max Drawdown | -4.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.97%
Pior Mês
-3.04%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.9% | 49.6% | 52.2% |
| vs IPCA | 38.9% | 49.6% | 42.6% |
| vs IBOV | 5.8% | 0.0% | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 1,18 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 59,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,394979 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,394979 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,398889 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,397535 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,396020 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,391570 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,390731 | -0.64% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,406179 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,405340 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,404501 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,403664 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,402827 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,401498 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,400661 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,401154 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,400317 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,399480 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,398644 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,398590 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,397474 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,397730 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,396897 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,396065 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,396018 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,398930 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,397484 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,396494 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,395504 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,394303 | -0.67% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,410516 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro
O 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,394979 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,394979, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.998/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +5.87%, equivalente a 39.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o 190901 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.