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1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 42.776.282/0001-63|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,690467
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.54%
Rent. 12M
+11.41%
Patrimônio Líquido
R$ 90.9M
Média 12M: R$ 78.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 12.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
42.776.282/0001-63
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.54% | -3.36% | -3.88% | -9.68% | +0.60% | +11.41% | +26.31% | +70.63% | +76.28% | +10.49% |
| % CDI | -169.5% | -61.2% | -343.3% | -278.5% | 8.4% | — | — | — | — | 72.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.46% | +4.51% | -6.32% | -3.10% | -1.54% | — | — | — | — | — | — | — | -3.36% |
| 2025 | +2.84% | -1.51% | +2.12% | +3.20% | +3.14% | +2.21% | -1.36% | +5.29% | +0.84% | +0.37% | +5.41% | +0.74% | +25.61% |
| 2024 | -1.76% | +2.52% | +1.34% | -2.96% | -0.51% | +0.72% | +2.18% | +4.43% | -2.51% | +0.09% | -1.24% | -0.77% | +1.27% |
| 2023 | +2.32% | -2.82% | -1.55% | +3.74% | +6.47% | +7.01% | +3.31% | -1.77% | +0.49% | -1.69% | +7.08% | +6.05% | +31.73% |
| 2022 | +1.76% | -0.17% | +1.96% | -1.80% | +1.51% | -6.97% | +3.96% | +5.70% | -0.54% | +2.91% | -2.79% | -0.94% | +4.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.54% | 18.36% | 15.21% | 12.22% | 9.43% | 12.33% |
| Sharpe | — | -2.62 | -0.89 | -0.28 | -0.06 | -0.33 |
| Max Drawdown | -14.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.41%
Pior Mês
-6.32%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.9% | 95.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 78.8% | 92.9% | 81.9% |
| vs IBOV | 9.8% | 0.0% | 86.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,690467 | +0.05% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,689653 | +0.88% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,674936 | -0.49% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,683238 | +0.06% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,682193 | +2.52% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,640784 | -1.00% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,657390 | +0.00% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,657390 | -0.81% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,670856 | +1.07% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,653175 | -1.61% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,680241 | -0.96% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,696567 | -1.37% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,720145 | -0.38% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,726627 | -0.57% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,736492 | +1.58% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,709431 | +0.50% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,701010 | -0.93% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,716992 | +0.93% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,701220 | -1.35% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,724584 | -0.49% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,733081 | -1.46% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,758685 | -0.48% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,767123 | -1.19% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,788386 | -1.44% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,814520 | +0.16% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,811684 | +0.95% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,794594 | -0.76% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,808303 | -0.23% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,812489 | +0.21% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,808736 | — | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 90.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,690467 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,690467, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 42.776.282/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +11.41%.
- O patrimônio líquido do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 90.9M.
- O 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o 1101001000 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1136 cotas disponíveis.