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051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 43.917.444/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,850176
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+8.56%
Patrimônio Líquido
R$ 62.4M
Média 12M: R$ 59.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 11.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.917.444/0001-07
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +7.03% | +1.31% | +4.99% | +7.77% | +8.56% | +21.44% | +58.53% | +73.39% | +8.50% |
| % CDI | 122.4% | 127.9% | 115.5% | 143.5% | 108.9% | — | — | — | — | 58.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.71% | +0.42% | +2.16% | +1.45% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +7.03% |
| 2025 | +0.14% | +0.42% | +1.86% | +0.54% | +1.11% | +1.14% | +1.51% | +1.35% | +1.30% | -5.56% | +1.11% | +0.73% | +5.57% |
| 2024 | -0.05% | +13.52% | +4.46% | -1.01% | -0.91% | +1.84% | +1.37% | +0.72% | +1.81% | +1.04% | +1.30% | +2.51% | +29.14% |
| 2023 | +0.21% | +0.32% | +0.79% | +0.94% | +6.66% | +0.00% | +0.76% | +2.92% | +3.69% | +0.01% | -8.33% | +5.35% | +13.31% |
| 2022 | +0.96% | +0.42% | +0.69% | +0.89% | +1.05% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.36% | +0.77% | +0.50% | +0.51% | +10.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 1.74% | 2.42% | 11.51% | 9.42% | 11.63% |
| Sharpe | — | 3.94 | 0.56 | -0.54 | -0.29 | -0.53 |
| Max Drawdown | -6.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.56%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.9% | 85.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.9% | 19.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 74.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 59,54 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,15 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,850176 | +0.08% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,848673 | +0.15% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,845954 | +0.09% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,844299 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,843402 | +0.04% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,842635 | +0.08% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,841225 | -0.02% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,841634 | +0.13% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,839228 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,838388 | +0.12% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,836232 | +0.05% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,835348 | +0.07% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,834132 | +0.03% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,833496 | +0.06% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,832443 | +0.07% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,831087 | -0.02% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,831369 | +0.09% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,829761 | +0.02% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,829479 | +0.07% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,828281 | +0.04% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,827597 | +0.07% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,826337 | +0.08% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,824887 | +0.08% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,823418 | +0.06% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,822327 | +0.06% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,821283 | +0.05% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,820337 | +0.05% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,819511 | +0.06% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,818450 | +0.05% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,817499 | — | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,850176 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,850176, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.917.444/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +8.56%.
- O patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 62.4M.
- O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.