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051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.917.444/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,844055
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+3.65%
25.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.2M
Média 12M: R$ 60.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 12.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.917.444/0001-07
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.12%+6.67%+0.88%-0.88%+3.93%+3.65%+21.44%+58.53%+73.39%+3.86%
% CDI39.5%69.5%80.7%-26.3%56.8%25.0%———25.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.71%+0.42%+2.16%+1.45%+1.22%+1.28%-2.89%+1.10%+0.12%———+6.67%
2025+0.14%+0.42%+1.86%+0.54%+1.11%+1.14%+1.51%+1.35%+1.30%-5.56%+1.11%+0.73%+5.57%
2024-0.05%+13.52%+4.46%-1.01%-0.91%+1.84%+1.37%+0.72%+1.81%+1.04%+1.30%+2.51%+29.14%
2023+0.21%+0.32%+0.79%+0.94%+6.66%+0.00%+0.76%+2.92%+3.69%+0.01%-8.33%+5.35%+13.31%
2022+0.96%+0.42%+0.69%+0.89%+1.05%+0.76%+1.04%+1.01%+1.36%+0.77%+0.50%+0.51%+10.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.83%8.02%5.82%12.17%9.42%12.07%
Sharpe—-2.19-1.08-0.90-0.29-0.90
Max Drawdown-6.36%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.56%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.9%94.7%100.0%
vs IPCA63.2%77.7%100.0%
vs IBOV41.8%41.2%74.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,844055+0.00%R$ 62.2M
08/09/20261,844055+0.19%R$ 62.2M
04/09/20261,840574-0.17%R$ 62.1M
03/09/20261,843662+0.06%R$ 62.2M
02/09/20261,842466+0.01%R$ 62.1M
01/09/20261,842249+0.02%R$ 62.1M
31/08/20261,841799+0.03%R$ 62.1M
28/08/20261,841240+0.10%R$ 62.1M
27/08/20261,839412+0.06%R$ 62.0M
26/08/20261,838381+0.30%R$ 62.0M
25/08/20261,832845-0.16%R$ 61.8M
24/08/20261,835789+0.06%R$ 61.9M
21/08/20261,834746+0.02%R$ 61.9M
20/08/20261,834355+0.07%R$ 61.9M
19/08/20261,832995+0.04%R$ 61.8M
18/08/20261,832321+0.04%R$ 61.8M
17/08/20261,831556+0.03%R$ 61.8M
14/08/20261,831052-0.10%R$ 61.7M
13/08/20261,832842+0.08%R$ 61.8M
12/08/20261,831322+0.05%R$ 61.8M
11/08/20261,830384+0.13%R$ 61.7M
10/08/20261,827959-0.11%R$ 61.6M
07/08/20261,829900+0.20%R$ 61.7M
06/08/20261,826308+0.03%R$ 61.6M
05/08/20261,825814+0.03%R$ 61.6M
04/08/20261,825232+0.11%R$ 61.6M
03/08/20261,823162+0.08%R$ 61.5M
31/07/20261,821696+0.05%R$ 61.4M
30/07/20261,820755+0.02%R$ 61.4M
29/07/20261,820438—R$ 61.4M
Ferramentas

Sobre o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,844055 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,844055, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.917.444/0001-07.
Qual a rentabilidade do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +3.65%, equivalente a 25.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 62.2M.
Quem administra o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.