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051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.98% | +16.20% | +1.96% | +5.58% | +16.09% | +24.36% | +70.12% | +24.96% |
| % CDI | 288.7% | 213.8% | 176.4% | 163.6% | 228.5% | 165.2% | — | 161.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +1.17% | +1.86% | +6.69% | +1.17% | +1.73% | +1.93% | — | — | — | — | — | +16.14% |
| 2025 | +1.43% | +0.10% | +1.10% | +2.51% | +0.77% | +2.42% | +2.32% | +2.48% | -3.92% | +3.36% | +1.00% | +2.54% | +17.12% |
| 2024 | +0.64% | +0.63% | +1.84% | +0.96% | +0.59% | +1.54% | +1.24% | +30.61% | +0.83% | +0.88% | +0.63% | +1.09% | +45.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +7.72% | +4.59% | +4.93% | +4.64% | +4.33% | -0.76% | +28.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.69% | 6.66% | 10.40% | 9.23% | 20.94% | 9.06% |
| Sharpe | — | 1.49 | 1.94 | 1.04 | 0.84 | 0.99 |
| Max Drawdown | -4.71% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.7% | 32.4% | 79.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2,573156 | +0.00% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,573156 | +0.05% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,571892 | +0.06% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,570452 | +0.05% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,569071 | +0.04% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,568075 | +0.03% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,567399 | -1.16% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,597419 | +0.06% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,595781 | +0.10% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,593204 | +2.56% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,528512 | +0.03% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,527640 | -0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,529596 | +0.25% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,523253 | -0.06% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,524752 | +0.07% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,523082 | -0.06% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,524492 | +0.19% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,519655 | -0.17% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,523885 | +0.01% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,523704 | -0.08% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,525809 | +0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,523799 | -0.16% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,527951 | +0.11% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,525112 | -0.08% | R$ 102.7M | R$ 231.525,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,527138 | +0.04% | R$ 102.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2,526232 | +0.58% | R$ 101.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2,511651 | +0.98% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2,487390 | +0.03% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2,486532 | +0.02% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2,486068 | — | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,573156 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,573156, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 48.956.200/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +24.36%, equivalente a 165.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 104.7M.
- O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 783 cotas disponíveis.