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051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +1.88% | -1.17% | -10.17% | -0.15% | +4.67% | +70.12% | +4.96% |
| % CDI | 66.6% | 19.5% | -107.1% | -304.1% | -2.2% | 32.0% | — | 33.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +1.17% | +1.86% | +6.69% | +1.17% | +1.73% | -9.73% | -1.16% | +0.21% | — | — | — | +1.88% |
| 2025 | +1.43% | +0.10% | +1.10% | +2.51% | +0.77% | +2.42% | +2.32% | +2.48% | -3.92% | +3.36% | +1.00% | +2.54% | +17.12% |
| 2024 | +0.64% | +0.63% | +1.84% | +0.96% | +0.59% | +1.54% | +1.24% | +30.61% | +0.83% | +0.88% | +0.63% | +1.09% | +45.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +7.72% | +4.59% | +4.93% | +4.64% | +4.33% | -0.76% | +28.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.27% | 24.95% | 20.09% | 14.94% | 20.94% | 14.79% |
| Sharpe | — | -1.96 | -0.73 | -0.67 | 0.84 | -0.66 |
| Max Drawdown | -13.76% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.6% | 87.1% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.0% | 77.9% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.3% | 58.3% | 79.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,256123 | +0.00% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,256123 | +0.03% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,255428 | +0.09% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2,253425 | +0.03% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2,252775 | +0.45% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2,242622 | -0.39% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,251467 | +0.01% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2,251332 | +0.07% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,249852 | -0.06% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2,251163 | +0.07% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,249647 | +0.08% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,247898 | +0.05% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,246709 | +0.05% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,245597 | +0.05% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,244454 | +0.06% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,243151 | +0.15% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,239899 | -0.05% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,241130 | -2.11% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,289379 | +0.05% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,288222 | +0.15% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,284808 | +0.09% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,282783 | +0.03% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,282207 | -0.04% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,283209 | +0.34% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,275394 | -0.23% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,280716 | +0.06% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,279379 | +0.07% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,277789 | -0.02% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,278191 | +0.12% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,275403 | — | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 91.8M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,256123 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,256123, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 48.956.200/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +4.67%, equivalente a 32.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 91.8M.
- O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 820 cotas disponíveis.