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051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.956.200/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,472992
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+23.50%
Patrimônio Líquido
R$ 97.1M
Média 12M: R$ 82.8M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.98
Vol: 8.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
48.956.200/0001-49
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +11.68% | +1.20% | +9.76% | +14.62% | +23.50% | +70.12% | +23.28% |
| % CDI | 90.5% | 210.5% | 106.2% | 281.1% | 205.0% | — | — | 159.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +1.17% | +1.86% | +6.69% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +11.68% |
| 2025 | +1.43% | +0.10% | +1.10% | +2.51% | +0.77% | +2.42% | +2.32% | +2.48% | -3.92% | +3.36% | +1.00% | +2.54% | +17.12% |
| 2024 | +0.64% | +0.63% | +1.84% | +0.96% | +0.59% | +1.54% | +1.24% | +30.61% | +0.83% | +0.88% | +0.63% | +1.09% | +45.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +7.72% | +4.59% | +4.93% | +4.64% | +4.33% | -0.76% | +28.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 13.27% | 9.71% | 8.86% | 20.94% | 8.93% |
| Sharpe | — | 2.30 | 1.71 | 0.98 | 0.84 | 0.99 |
| Max Drawdown | -4.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.69%
Pior Mês
-3.92%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 4.3% | 79.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,472992 | +0.00% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,472992 | +0.08% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,471018 | +0.01% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,470699 | +0.03% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,469991 | +0.61% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,455126 | -0.48% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,467031 | +0.07% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,465337 | +0.00% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,465337 | +0.04% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,464388 | -0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,465808 | +0.02% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,465218 | +0.04% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,464197 | +0.03% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,463351 | +0.03% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,462711 | +0.07% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,461078 | +0.46% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,449907 | +0.10% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,447399 | -0.17% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,451566 | +0.10% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,449194 | +0.07% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,447371 | +0.15% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,443696 | +0.00% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,443696 | +0.02% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,443177 | +0.09% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,440978 | -0.00% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,441058 | -0.58% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,455182 | +0.74% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,437232 | +0.05% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,435962 | +1.55% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,398860 | — | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.1M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,472992 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,472992, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 48.956.200/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +23.50%.
- O patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 97.1M.
- O 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o 051 Special Situations II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 747 cotas disponíveis.