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051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.216.802/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,061189
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+14.08%
96.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 882.6M
Média 12M: R$ 816.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 4.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.216.802/0001-67
Data Inicial
28/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.32%+8.91%+0.66%+2.44%+4.91%+14.08%+26.77%+43.07%+57.70%+63.56%+14.39%
% CDI-103.6%92.2%60.8%72.9%71.0%96.4%————96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+2.19%+0.52%+0.54%+1.25%+0.44%+0.90%+1.18%-0.32%———+8.91%
2025+2.08%+0.62%+1.36%+3.61%+2.64%+1.10%+0.54%+2.24%+1.63%+1.12%+1.78%+0.35%+20.76%
2024-0.50%+0.50%+1.53%-1.78%-0.16%-0.18%+1.87%+3.73%-0.39%+0.80%-1.02%-1.24%+3.09%
2023+1.24%-0.44%-0.08%+0.60%+2.44%+2.34%+1.37%-0.09%-0.11%-0.87%+3.18%+2.47%+12.63%
2022+1.03%+1.03%+3.67%+0.57%+1.13%-0.61%+1.00%+2.37%+1.49%+1.38%-2.31%+0.36%+11.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.09%4.10%5.14%4.36%4.31%4.34%
Sharpe—-0.96-0.83-0.12-0.07-0.12
Max Drawdown-1.37%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.0%
vs IPCA99.0%100.0%82.4%
vs IBOV44.6%40.2%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,22 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,061189+0.00%R$ 882.6M
08/09/20262,061189+0.00%R$ 882.6M
04/09/20262,061189-0.01%R$ 882.6M
03/09/20262,061324+0.00%R$ 882.7M
02/09/20262,061324+0.01%R$ 882.7M
01/09/20262,061189-0.32%R$ 882.6M
31/08/20262,067839+0.32%R$ 885.5M
28/08/20262,061324-0.33%R$ 882.7M
27/08/20262,068183+0.02%R$ 885.6M
26/08/20262,067839-0.11%R$ 885.5M
25/08/20262,070157+0.54%R$ 886.5M
24/08/20262,058962+0.14%R$ 881.7M
21/08/20262,056152+0.35%R$ 880.5M
20/08/20262,048998-0.12%R$ 877.4M
19/08/20262,051380+0.12%R$ 878.4M
18/08/20262,049011-0.03%R$ 877.4M
17/08/20262,049699+0.13%R$ 877.7M
14/08/20262,047085-0.02%R$ 876.6M
13/08/20262,047482+0.03%R$ 876.8M
12/08/20262,046791+0.17%R$ 876.5M
11/08/20262,043392-0.21%R$ 875.0M
10/08/20262,047613-0.10%R$ 876.8M
07/08/20262,049603+0.01%R$ 877.7M
06/08/20262,049344-0.11%R$ 877.6M
05/08/20262,051537+0.14%R$ 878.5M
04/08/20262,048741-0.04%R$ 877.3M
03/08/20262,049596+0.29%R$ 877.7M
31/07/20262,043769-0.13%R$ 875.2M
30/07/20262,046365+0.04%R$ 876.3M
29/07/20262,045569—R$ 875.9M
Ferramentas

Sobre o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 882.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2,061189 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,061189, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.216.802/0001-67.
Qual a rentabilidade do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.08%, equivalente a 96.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 882.6M.
Quem administra o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.