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051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.216.802/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,055981
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.50%
Rent. 12M
+16.48%
111.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 882.5M
Média 12M: R$ 796.1M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.39
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.216.802/0001-67
Data Inicial
28/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.50%+8.64%+2.59%+1.95%+8.07%+16.48%+26.77%+43.07%+57.70%+63.56%+17.17%
% CDI219.2%114.0%233.5%57.2%114.6%111.8%————110.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+2.19%+0.52%+0.54%+1.25%+0.44%+1.50%—————+8.64%
2025+2.08%+0.62%+1.36%+3.61%+2.64%+1.10%+0.54%+2.24%+1.63%+1.12%+1.78%+0.35%+20.76%
2024-0.50%+0.50%+1.53%-1.78%-0.16%-0.18%+1.87%+3.73%-0.39%+0.80%-1.02%-1.24%+3.09%
2023+1.24%-0.44%-0.08%+0.60%+2.44%+2.34%+1.37%-0.09%-0.11%-0.87%+3.18%+2.47%+12.63%
2022+1.03%+1.03%+3.67%+0.57%+1.13%-0.61%+1.00%+2.37%+1.49%+1.38%-2.31%+0.36%+11.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.57%5.26%5.30%4.45%4.31%4.48%
Sharpe—-1.200.420.39-0.070.35
Max Drawdown-1.37%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.0%
vs IPCA99.0%100.0%82.4%
vs IBOV30.2%11.5%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,22 mi

JULHO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,055981+0.00%R$ 882.5M
16/07/20262,055981+0.02%R$ 882.5M
15/07/20262,055562-0.02%R$ 882.3M
14/07/20262,055981+0.02%R$ 882.5M
13/07/20262,055562-0.21%R$ 882.3M
10/07/20262,059926+1.19%R$ 884.2M
09/07/20262,035600-0.12%R$ 873.8M
08/07/20262,038094+0.12%R$ 874.8M
07/07/20262,035600-0.12%R$ 873.8M
06/07/20262,038094+0.30%R$ 874.8M
03/07/20262,031988+0.06%R$ 872.2M
02/07/20262,030685+0.08%R$ 871.7M
01/07/20262,029089+0.17%R$ 871.0M
30/06/20262,025563-0.08%R$ 869.5M
29/06/20262,027224+0.01%R$ 870.2M
26/06/20262,027048+0.51%R$ 870.1M
25/06/20262,016856+0.13%R$ 865.7M
24/06/20262,014243+0.17%R$ 864.6M
23/06/20262,010795+0.17%R$ 863.1M
22/06/20262,007307+0.18%R$ 861.6M
19/06/20262,003796-0.01%R$ 860.1M
18/06/20262,004096+0.43%R$ 860.2M
17/06/20261,995609-0.28%R$ 856.6M
16/06/20262,001263-0.75%R$ 859.0M
15/06/20262,016303+0.08%R$ 865.5M
12/06/20262,014721+0.13%R$ 864.8M
11/06/20262,012109+0.47%R$ 863.7M
10/06/20262,002787-0.15%R$ 859.7M
09/06/20262,005723+0.34%R$ 860.9M
08/06/20261,998970—R$ 858.0M
Ferramentas

Sobre o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 882.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2,055981 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,055981, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.216.802/0001-67.
Qual a rentabilidade do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +16.48%, equivalente a 111.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 882.5M.
Quem administra o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.