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051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 30.509.213/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,454475
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.72%
Rent. 12M
+0.23%
Patrimônio Líquido
R$ 50.3M
Média 12M: R$ 49.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 11.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.509.213/0001-04
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.72% | +5.75% | -0.14% | +4.73% | +6.58% | +0.23% | +2.21% | +14.45% | +19.12% | +27.55% | -0.02% |
| % CDI | 177.9% | 103.6% | -12.8% | 136.2% | 92.3% | — | — | — | — | — | -0.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +2.32% | +0.86% | -0.11% | +1.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.75% |
| 2025 | +0.52% | +2.00% | -1.19% | +0.14% | -0.81% | +0.41% | -3.70% | +2.67% | +0.84% | -6.96% | +0.79% | +0.76% | -4.82% |
| 2024 | +0.62% | -2.17% | +1.77% | +0.05% | +0.62% | -3.37% | +0.14% | +7.16% | +0.50% | +0.18% | +0.87% | -2.29% | +3.79% |
| 2023 | -5.63% | -0.46% | -0.24% | +0.64% | +3.32% | +5.42% | +0.61% | -1.16% | +0.11% | -0.25% | +1.28% | +2.49% | +5.90% |
| 2022 | +1.27% | +0.53% | +2.02% | +1.30% | +0.76% | -0.42% | +0.95% | +1.42% | +1.15% | +1.42% | -0.79% | +2.10% | +12.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.41% | 12.71% | 9.14% | 11.96% | 9.98% | 12.05% |
| Sharpe | — | 0.45 | -0.13 | -1.22 | -1.19 | -1.23 |
| Max Drawdown | -9.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-6.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.5% | 18.4% | 85.1% |
| vs IPCA | 48.9% | 17.7% | 47.4% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 49.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 49,13 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 13,59 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,454475 | +0.00% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,454475 | +0.01% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,454270 | +0.04% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,453728 | +0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,452745 | +0.08% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,451577 | -0.02% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,451928 | -0.01% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,452003 | -0.82% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,463970 | -0.00% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,464006 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,463425 | +0.04% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,462781 | +0.11% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,461218 | +0.01% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,461108 | -0.02% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,461386 | -0.01% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,461469 | +1.75% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,436354 | +0.14% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,434330 | +0.31% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,429907 | -1.56% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,452557 | -0.21% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,455660 | -0.06% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,456584 | -0.07% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,457536 | +0.03% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,457168 | +0.03% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,456684 | +0.08% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,455550 | +0.04% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,454957 | -0.01% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,455084 | -0.02% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,455356 | +0.37% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,449982 | — | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 50.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,454475 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,454475, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 30.509.213/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +0.23%.
- O patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 50.3M.
- O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.