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Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 58.191.395/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,181008
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+12.99%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 357.2M
Média 12M: R$ 272.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
58.191.395/0001-37
Data Inicial
22/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +3.12% | +0.39% | +0.14% | +4.63% | +12.99% | +13.95% |
| % CDI | 48.4% | 59.3% | 34.6% | 4.0% | 64.8% | 87.6% | 89.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.47% | -0.32% | -0.32% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | — | +1.33% | +1.16% | +1.02% | +1.46% | +1.47% | +1.65% | +1.61% | +2.30% | -0.03% | +0.73% | +0.98% | +14.52% |
Captação no Mês
R$ 1.304.908
Resgates no Mês
R$ 31.353.433
Captação Líquida
-R$ 30.048.525
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.07% | 1.36% | 1.48% | 1.32% | — | 1.30% |
| Sharpe | — | -10.35 | -3.59 | -1.39 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.32%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,181008 | +0.10% | R$ 357.2M | R$ 261.343,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,179825 | -0.09% | R$ 357.9M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,180937 | +0.01% | R$ 358.2M | R$ 520.051,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,180760 | +0.05% | R$ 360.0M | R$ 100.001,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,180214 | +0.07% | R$ 373.8M | R$ 40.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,179365 | +0.11% | R$ 377.1M | R$ 54.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,178085 | +0.01% | R$ 378.0M | R$ 4.820,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,177941 | +0.07% | R$ 377.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,177074 | -0.07% | R$ 381.1M | R$ 42.400,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,177924 | +0.08% | R$ 383.8M | R$ 22.001,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,176955 | -0.00% | R$ 385.1M | R$ 74.342,00 | R$ 170.682,28 |
| 05/05/2026 | 1,177007 | +0.06% | R$ 385.2M | R$ 183.950,15 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,176311 | -0.06% | R$ 384.8M | R$ 500,00 | R$ 953.454,29 |
| 30/04/2026 | 1,177037 | +0.12% | R$ 386.0M | — | R$ 725.131,30 |
| 29/04/2026 | 1,175673 | +0.08% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,174758 | -0.04% | R$ 383.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,175278 | -0.08% | R$ 384.0M | R$ 226.050,00 | R$ 256.769,02 |
| 24/04/2026 | 1,176212 | +0.03% | R$ 384.4M | R$ 30.000,00 | R$ 600.407,84 |
| 23/04/2026 | 1,175806 | -0.05% | R$ 384.8M | R$ 300.000,00 | R$ 317.833,93 |
| 22/04/2026 | 1,176442 | +0.04% | R$ 385.0M | R$ 350.575,00 | R$ 279.817,18 |
| 20/04/2026 | 1,175994 | -0.03% | R$ 384.8M | R$ 154.133,97 | R$ 258.645,38 |
| 17/04/2026 | 1,176389 | -0.06% | R$ 385.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,177077 | +0.02% | R$ 388.0M | R$ 250.250,00 | R$ 385.234,69 |
| 15/04/2026 | 1,176828 | -0.01% | R$ 388.1M | R$ 0,00 | R$ 81.001,83 |
| 14/04/2026 | 1,176925 | -0.06% | R$ 388.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,177600 | +0.03% | R$ 388.4M | R$ 42.060,00 | R$ 197.623,10 |
| 10/04/2026 | 1,177272 | +0.02% | R$ 388.5M | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,177089 | -0.16% | R$ 388.3M | R$ 31.021,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,178975 | -0.02% | R$ 388.9M | R$ 325.000,00 | R$ 51.090,94 |
| 07/04/2026 | 1,179269 | — | R$ 388.8M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 357.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,181008 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,181008, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é 58.191.395/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 357.2M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI MIX FIF Incentivado EM Infraestrutura RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 325 cotas disponíveis.