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MGLU3
VarejoMagazine Luiza S.A.
R$ 5.34
-0.11 (-2.02%)
Fechamento 08/06/2026
RSI 14
20.7
Sobrevendido
SMA 200
R$ 8.62
Abaixo ▼
EMA 21
R$ 6.45
Abaixo ▼
MACD
-0.663
Negativo ↓
Cotação Histórica
RSI 14 — Momento Técnico
Consenso Fundamentalista
Baseado em: Graham + Score Multi-Fator
Graham
Alvo: R$ 7.63
Bazin
N/AAlvo: R$ 1.33· DY 1.5% < 3%
Bazin não foi considerado no consenso. O método pressupõe DY ≥ 3% — empresas que priorizam crescimento sobre dividendos não se encaixam bem nele.
Score Multi-Fator
ROIC
6.2%
score 38
EV/EBIT
6.8x
score 78
Múltiplos de Mercado
- P/L
- 30.9x
- P/VP
- 0.37x
- DY 12m
- 1.5%
- ROIC
- 6.1%
- EV/EBIT
- 5.1x
- Margem Líq.
- 0.3%
Ref.: 06/06/2026
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Análise de MGLU3 — Magazine Luiza S.A. (2026)
Magazine Luiza S.A. (MGLU3) é uma empresa do setor de Varejo listada na B3. A análise abaixo combina indicadores técnicos e fundamentos para auxiliar na tomada de decisão de investimento.
Fórmula de Graham
A Fórmula de Graham calcula o preço justo de uma ação pela raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo LPA (Lucro por Ação) e VPA (Valor Patrimonial por Ação): √(22,5 × LPA × VPA).
Para MGLU3 em 2026: LPA = R$ 0.18, VPA = R$ 14.70, resultando em preço justo de R$ 7,63 — margem de +42.9% em relação à cotação atual de R$ 5,34.
Fórmula de Bazin
O método de Décio Bazin define o preço teto como o Dividend Yield médio de 3 anos dividido por 6% — ou seja, a empresa deve pagar pelo menos 6% ao ano em dividendos para ser considerada barata.
Para MGLU3: DY médio ≈ 1.5%, preço teto calculado = R$ 1,33 — +75.2% acima da cotação atual.
Fórmula Mágica de Greenblatt
A Magic Formula classifica ações pela combinação de maior ROIC (qualidade do negócio) e menor EV/EBIT (preço relativo ao lucro operacional). Ações com menor pontuação combinada são consideradas as melhores oportunidades pelo método.
Indicadores Técnicos
- SMA 200: Média Móvel Simples de 200 dias — referência de longo prazo. Preço acima = tendência de alta; preço abaixo = tendência de baixa.
- EMA 21: Média Móvel Exponencial de 21 dias — mais sensível a movimentos recentes, usada para sinais de curto prazo.
- RSI(14): Índice de Força Relativa. Abaixo de 30 = possível sobrevenda; acima de 70 = possível sobrecompra.
- MACD(12,26,9): Mede a convergência/divergência de médias móveis. Cruzamento da linha MACD acima da linha de sinal = sinal de compra.
Aviso Legal
As análises apresentadas têm caráter exclusivamente educativo e não constituem recomendação de compra ou venda de valores mobiliários. Investir em renda variável envolve riscos e pode resultar em perda do capital investido.